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[stratum0-wiki.git] / Schatzkarte.mw

diff --git a/Schatzkarte.mw b/Schatzkarte.mw
index 263af76..9eea80f 100644 (file)
--- a/Schatzkarte.mw
+++ b/Schatzkarte.mw
@@ -1,4 +1,4 @@
-{{Projekt|verantwortlich=[[Schatzmeister]]|status=aktiv|beschreibung=Eine Übersicht über ie Buchführung des Schatzmeisters für den Verein.}}
+{{Projekt|verantwortlich=[[Schatzmeister]]|status=aktiv|beschreibung=Eine Übersicht über die Buchführung des Schatzmeisters für den Verein.}}

 
 ==Ziel dieser Seite==
 Ziel dieser Seite ist die Dokumentation der Struktur der Buchführung für den Verein. Die Dokumentation soll dabei zum Einen einen Überblick über die Aktivitäten im Hintergrund geben und zum Anderen als Anleitung für zukünftige Schatzmeister und Kassenprüfer gelten.
 
 ==Ziel dieser Seite==
 Ziel dieser Seite ist die Dokumentation der Struktur der Buchführung für den Verein. Die Dokumentation soll dabei zum Einen einen Überblick über die Aktivitäten im Hintergrund geben und zum Anderen als Anleitung für zukünftige Schatzmeister und Kassenprüfer gelten.


@@ -10,7 +10,7 @@ Diese Seite soll aber keine Einführung in JVerein sein. Das ist auf deren [http
 Als Buchhaltung kommt JVerein zum Einsatz. Prinzipiell unterstützt JVerein den Einsatz eines SQL-Servers im Netzwerk als Backend. Um allerdings Änderungen an der Datenbank ebenfals Versionieren zu können, setzen wir JVerein mit einer lokalen Datenbank ein. 
 
 ===Versionverwaltung===
 Als Buchhaltung kommt JVerein zum Einsatz. Prinzipiell unterstützt JVerein den Einsatz eines SQL-Servers im Netzwerk als Backend. Um allerdings Änderungen an der Datenbank ebenfals Versionieren zu können, setzen wir JVerein mit einer lokalen Datenbank ein. 
 
 ===Versionverwaltung===

-Alle finanz-relevanten Daten liegen in einem git. In dem Repository werden dabei rücksicktslos aus Binärdateien eingecheckt. Es gibt ein zentral gehostetes Repository, über das die Arbeitskopien synchron gehalten werden.
+Alle finanz-relevanten Daten liegen in einem git. In dem Repository werden dabei rücksicktslos auch Binärdateien eingecheckt. Es gibt ein zentral gehostetes Repository, über das die Arbeitskopien synchron gehalten werden.

 
 Das Repo hat folgende Struktur:
  ./s0v-finanz
 
 Das Repo hat folgende Struktur:
  ./s0v-finanz


@@ -28,24 +28,37 @@ Das Repo hat folgende Struktur:
 
 Die Struktur des Ordners 2013 wiederholt sich für alle weiteren Jahre.
 
 
 Die Struktur des Ordners 2013 wiederholt sich für alle weiteren Jahre.
 

+=== Locking ===
+Bei der Versionierung von Binärdateien (Jverein-Datenbank) muss sichergestellt werden, dass nicht aus Versehen zwei Vorstandsentitäten gleichzeitig am Datenbestand arbeiten – ansonsten müsste man beide Änderungen auf Binärebene miteinander vereinen, und das will wirklich niemand. Deshalb wird mit {{WP|File locking|Locking|l=en}} gearbeitet, wofür das gitolite auf [[theodem]] Unterstützung mitbringt.
+
+* '''Vor Beginn der Arbeit''' wird das Skript <code>./lock.sh</code> ausgeführt, das die entsprechenden Dateien sperrt und gleichzeitig auch neue Git-Revisionen holt.
+* Dann kann JVerein benutzt und Git-Commits erstellt werden.
+* ''' Nach Beginn der Arbeit''' wird das Skript <code>./unlock.sh</code> benutzt, um die neuen Revisionen auf den Server zu pushen und das Repo wieder zu entsperren.
+** Falls dieser Schritt vergessen wird, bekommt der nächste Benutzer beim Locking eine Fehlermeldung: <pre>FATAL: '.jameica/jverein/h2db/jverein.h2.db' locked by 'rohieb' since Sun Apr 23 17:23:46 2017</pre> In diesem Fall den entsprechenden Benutzer treten, oder dem [[Schatzmeister]] Bescheid sagen, um das Lock per Admin-Zugriff zu überschreiben. ([http://gitolite.com/gitolite/locking/index.html Relevante Doku dazu])
+

 ===Erweiterte Toollandschaft===
 ===Erweiterte Toollandschaft===

+:''Talk von {{Benutzer|Emantor}} dazu: [[Vorträge/Vorbei#Talks am Samstag, 14. Januar 2017, ab 19:00|Das Stratum 0 Finanzautomatisierungssystem]]''
+

 Um das Jverein als zentrales Tool sind im Laufe der Zeit weitere Tools als Helfer entstanden:
 Um das Jverein als zentrales Tool sind im Laufe der Zeit weitere Tools als Helfer entstanden:

-* [https://gitli.stratum0.org/stratum0/jverein-regressionstests jverein-regressionstests]
+* [https://gitli.stratum0.org/schatzmeister/jverein-regressionstests jverein-regressionstests]

 ** Test-suite, die in einem Post-Commit Hook des Git-Hosts durchgeführt wird.
 ** Mit den Tests sollen regelmäßig bei den Kassenprüfung auftretende Fehler vor der Kassenprüfung gefunden werden.
 ** Test-suite, die in einem Post-Commit Hook des Git-Hosts durchgeführt wird.
 ** Mit den Tests sollen regelmäßig bei den Kassenprüfung auftretende Fehler vor der Kassenprüfung gefunden werden.

-* [https://gitli.stratum0.org/stratum0/H2SqlServer H2SqlServer]
+* [https://gitli.stratum0.org/schatzmeister/H2SqlServer H2SqlServer]

 ** Stellt eine Socket-Schnittstelle auf die H2SQL-Datenbank JVereins zur Verfügung. Wird von weiteren Tools genutzt, um Änderungen und Auswertungen an der Datenbank durchführen zu können. 
 ** Stellt eine Socket-Schnittstelle auf die H2SQL-Datenbank JVereins zur Verfügung. Wird von weiteren Tools genutzt, um Änderungen und Auswertungen an der Datenbank durchführen zu können. 

-** Es gibt eine Client-Library für Python, die direkt mit diesem Server sprechen kann.
-* [https://gitli.stratum0.org/stratum0/jverein-zuwendungsbescheinigung jverein-zuweundungsbescheinigung]
-** Erstellt aus Mitgliedskontoauszügen automatisiert Zuwendungsbescheinigungen für Mitgliedsbeiträge als PDF.
+* [https://gitli.stratum0.org/schatzmeister/python3-jverein python3-jverein]
+** Client-Library für Python, die direkt mit dem H2Sql Server sprechen kann.
+** Hierüber lassen sich auch Mitgliedskonten abfragen
+* [https://gitli.stratum0.org/schatzmeister/jverein-zuwendungsbescheinigung jverein-zuweundungsbescheinigung]
+** Erstellt aus der Datenbank automatisiert Zuwendungsbescheinigungen für Mitgliedsbeiträge als PDF.

 ** Enthält auch ein Latex-Template für die Zuwendungsbescheinigungen.
 ** Enthält auch ein Latex-Template für die Zuwendungsbescheinigungen.

-* [https://gitli.stratum0.org/stratum0/finanz-helper finanz-helper]
+** Wenn eine Adresse in der Datenbank hinterlegt wurde, wird diese verwendet.
+* [https://gitli.stratum0.org/schatzmeister/finanz-helper finanz-helper]

 ** Sammlung von mehreren kleinen Tools.
 ** Erstellen von Buchungsbelegen für folgende Fälle:
 *** Bar-Einzahlung in ein internes Konto
 *** Umbuchung zwischen internen Konten
 ** Sammlung von mehreren kleinen Tools.
 ** Erstellen von Buchungsbelegen für folgende Fälle:
 *** Bar-Einzahlung in ein internes Konto
 *** Umbuchung zwischen internen Konten

-** Senden aller Mitgliedskontoauszüge aus einem Ordner an alle Mitglieder
-* [https://gitli.stratum0.org/stratum0/jverein-beitragshelfer jverein-beitragshelfer]
+** Senden aller Mitgliedskontoauszüge aus einem Ordner an das jeweilige Mitglied
+* [https://gitli.stratum0.org/schatzmeister/jverein-beitragshelfer jverein-beitragshelfer]

 ** Tool zum automatisierten Zuordnen von eingegangenen Buchungen zu den entsprechenden Mitgliedern.
 * DEPRECATED [https://gitli.stratum0.org/stratum0/jverein-guthabenstat jverein-guthabenstat]
 ** Tool zum Erstellen einer tageweisen Guthabenstatistik über alle Konten.
 ** Tool zum automatisierten Zuordnen von eingegangenen Buchungen zu den entsprechenden Mitgliedern.
 * DEPRECATED [https://gitli.stratum0.org/stratum0/jverein-guthabenstat jverein-guthabenstat]
 ** Tool zum Erstellen einer tageweisen Guthabenstatistik über alle Konten.


@@ -59,6 +72,20 @@ Um das Jverein als zentrales Tool sind im Laufe der Zeit weitere Tools als Helfe
 ** Sollte irgendwann einmal durch einen ReWrite ersetzt werden.
 
 ==Operatives==
 ** Sollte irgendwann einmal durch einen ReWrite ersetzt werden.
 
 ==Operatives==

+===Regelmäßige Aufgaben===
+Die hier gelisteten Aufgaben sind in eine MUSS und SOLL Kategorie geordnet. SOLL Aufgaben erleichtern die gesamte Buchführung, MUSS Aufgaben sollten in jedem Fall regelmäßig durchgeführt werden. Dafür eignet sich gut das Vorstandstreffen am Anfang des Monats.
+====Monatlich====
+MUSS:
+* Kassen zählen
+SOLL:
+* Spendendosen leeren
+* Matekasse nachführen
+* Verbrauchsmaterial nachführen
+* Belege einscannen/drucken
+* Belege im git einchecken
+====Jährlich====
+MUSS:
+* Jahresbericht erstellen

 ===Konten im JVerein===
 Für den Verein werden im JVerein mehrere Konten mit unterschiedlichen Aufgaben abgebildet. Ein Konto kann dabei z.B. sein: Das Girokonto, die Barkasse, etc. Jedes Konto kann dabei in Unterkonten gegliedert sein.
 
 ===Konten im JVerein===
 Für den Verein werden im JVerein mehrere Konten mit unterschiedlichen Aufgaben abgebildet. Ein Konto kann dabei z.B. sein: Das Girokonto, die Barkasse, etc. Jedes Konto kann dabei in Unterkonten gegliedert sein.
 


@@ -118,6 +145,7 @@ Girokonto. Konto, dass nicht zweckgebundenes Geld enthält.
 Auf diesem Konto sind Gelder für zu erwartende Sonderausgaben besonders allokiert.
 
 
 Auf diesem Konto sind Gelder für zu erwartende Sonderausgaben besonders allokiert.
 
 

+{{Todo| Virtuelle Konten}}

 ===Buchungsklassen und Buchungsarten===
 Die Buchungsklassen und Buchungsarten dienen der Gruppierung der Gewinn-und-Verlust-Rechnung des Vereins.
 
 ===Buchungsklassen und Buchungsarten===
 Die Buchungsklassen und Buchungsarten dienen der Gruppierung der Gewinn-und-Verlust-Rechnung des Vereins.
 


@@ -145,19 +173,24 @@ Die Strukturierung in Buchungsklassen und Buchungsarten sollte so feingliedrig g
 JVerein führt für jedes Mitglied ein Mitgliedskonto. Auf diesem werden die fälligen Beiträge (SOLL-Buchungen) (anhand der Beitragsklassen bzw. der Abrechnungsläufe, sowie besonders angelegter Fälligkeiten) und die gezahlten Mitgliedsbeiträge (IST-Buchungen) gegenüber gestellt.
 
 Ein Mitgliedskonto ist im JVerein allerdings kein echtes Konto mit Buchungsvorfällen, sondern eine Liste von SOLL-Buchungen. An jede SOLL-Buchung kann anschließend genau eine IST-Buchung angehangen werden. JVerein geht also, davon aus, jedes Mitglied jede Fälligkeit mit genau einer Buchung begleicht - was natürlich im Stratum 0 nicht der Fall ist. Das führt an manchen Stellen zu interessantem Verhalten der Software.
 JVerein führt für jedes Mitglied ein Mitgliedskonto. Auf diesem werden die fälligen Beiträge (SOLL-Buchungen) (anhand der Beitragsklassen bzw. der Abrechnungsläufe, sowie besonders angelegter Fälligkeiten) und die gezahlten Mitgliedsbeiträge (IST-Buchungen) gegenüber gestellt.
 
 Ein Mitgliedskonto ist im JVerein allerdings kein echtes Konto mit Buchungsvorfällen, sondern eine Liste von SOLL-Buchungen. An jede SOLL-Buchung kann anschließend genau eine IST-Buchung angehangen werden. JVerein geht also, davon aus, jedes Mitglied jede Fälligkeit mit genau einer Buchung begleicht - was natürlich im Stratum 0 nicht der Fall ist. Das führt an manchen Stellen zu interessantem Verhalten der Software.

+Wir hängen Mitgliedsbeiträge nicht an die SOLL-Buchungen an.
+Eine Buchung auf ein Mitgliedskonto bei der gleichzeitig eine SOLL- und eine IST-Buchung in einer Buchung erfolgt wird verwendet um Spenden einem Mitglied zuzuordnen, damit diese bei der automatischen Erstellung von Zuwendungsbescheinigungen auch dem Mitglieds zugeordnet werden.

 
 Im Stratum 0 ist Mitgliedsbeitrag monatlich fällig. Daher wird für jeden Monat ein Abrechnungslauf durchgeführt und somit SOLL-Buchungen auf allen Mitgliedskonten erzeugt.
 
 
 Im Stratum 0 ist Mitgliedsbeitrag monatlich fällig. Daher wird für jeden Monat ein Abrechnungslauf durchgeführt und somit SOLL-Buchungen auf allen Mitgliedskonten erzeugt.
 

+Es können individuelle ermäßigte Mitgliedsbeiträge vergeben werden. Gemäß Beitragsordnung laufen die nach einem Jahr aus. Um das gewährleisten zu können muss im JVerein bei einem Mitglied wo ein individuelle Beitrag festgelegt ist dies über eine Wiedervorlage mit Datum bis zu dem der Beiträg gültig ist hinterlegt werden.
+

 Mitgliedsbeiträge gehen dem Verein nur durch Überweisungsgutschriften, sowie Bar-Einzahlungen zu. Lastschrift wird nicht angeboten.
 
 ==== Beitragsklassen ====
 Mitgliedsbeiträge gehen dem Verein nur durch Überweisungsgutschriften, sowie Bar-Einzahlungen zu. Lastschrift wird nicht angeboten.
 
 ==== Beitragsklassen ====

-Im JVerein können Beitragsklassen als Presets für den fälligen Mitgliedsbeitrag je Abrechnungszeitraum. Hierfür sind typischerweise Vollzahler und ermäßigte Zahler definiert.
-Diese Presets können allerdings auch überschrieben werden.
+Im JVerein können Beitragsklassen als Presets für den fälligen Mitgliedsbeitrag je Abrechnungszeitraum angelegt werden. Hierfür sind typischerweise Vollzahler und ermäßigte Zahler definiert.
+Diese Presets können allerdings für jedes Mitglied individuell überschrieben werden.

 
 Zahlt ein Mitglied einen durch ein Preset abgedeckten Mitgliedsbeitrag, so sollte auch dieses Preset verwendet werden. 
 
 Zahlt ein Mitglied einen anderen Beitrag, so kann ein individueller Beitrag das Preset überschreiben. Individuelle Beiträge sind z.B. für Mitglieder mit individuellem Beitrag und Fördermitglieder üblich.
 
 
 Zahlt ein Mitglied einen durch ein Preset abgedeckten Mitgliedsbeitrag, so sollte auch dieses Preset verwendet werden. 
 
 Zahlt ein Mitglied einen anderen Beitrag, so kann ein individueller Beitrag das Preset überschreiben. Individuelle Beiträge sind z.B. für Mitglieder mit individuellem Beitrag und Fördermitglieder üblich.
 

+Falls ein Mitglied einen Ermäßigungsantrag stellt, gilt dieser nur für ein Jahr. Dafür kann in der Mitgliederverwaltung beim Bearbeiten eines Mitglieds auf dem Reiter "Mitgliedschaft" eine zukünftige Beitragsgruppe erstellt werden, die von JVerein automatisch ab einem bestimmten Datum gesetzt wird.

 
 ==== Abrechnungslauf durchführen ====
 Beim durchführen eines Abrechnungslauf sind folgende Schritte zu beachten:
 
 ==== Abrechnungslauf durchführen ====
 Beim durchführen eines Abrechnungslauf sind folgende Schritte zu beachten:


@@ -178,9 +211,38 @@ Um das Zuordnen der monatlich eingehenden Mitgliedsbeiträge auf die Mitgliedsko
 ** Das Tool ordnet möglichst viele Buchungen anhand der Muster zu.
 * JVerein öffnen und verbleibende Buchungen von Hand zuordnen.
 
 ** Das Tool ordnet möglichst viele Buchungen anhand der Muster zu.
 * JVerein öffnen und verbleibende Buchungen von Hand zuordnen.
 

-

 ===Buchungen===
 {{Todo|Buchungsbegriff}}
 ===Buchungen===
 {{Todo|Buchungsbegriff}}

-{{Todo|Dokumentation einer Buchung (notwendige und optionale Angaben, Belegnummer, UB-Nummer)
+{{Todo|Dokumentation einer Buchung (notwendige und optionale Angaben, Belegnummer, UB-Nummer)}}

 {{Todo|Umbuchen zwischen Konten}}
 [[Kategorie:Dokumentation]][[Kategorie:Verein]]
 {{Todo|Umbuchen zwischen Konten}}
 [[Kategorie:Dokumentation]][[Kategorie:Verein]]

+
+=== Mitgliederverwaltung ===
+In der JVerein-Navigation unter Start → JVerein → Mitglieder.
+
+==== Neues Mitglied anlegen ====
+Der Button "Neu" ist etwas versteckt rechts unten auf der Seite.
+* Als "Adressierungszusatz" darf ein Nickname eingegeben werden, um die Mitglieder zuordnen zu können.
+* In JVerein ist es leider nicht möglich, ein ausgetretenes Mitglied wieder aufzunehmen, also mehr als ein Eintritts- oder Austrittsdatum einzustellen. Fürs Archiv sollte der alte Datensatz aber bestehen bleiben. In diesem Fall den alten Mitgliedsdatensatz ändern (z.B. "Nachname" auf "Nachname/1" ändern), um die Datensätze unterscheiden zu können. (Für ausgetretene Mitglieder werden eh keine Abrechnungsdaten/-mails mehr erzeugt, sodass niemand außer uns die Änderung im Nachnamen zu Gesicht bekommt :P)
+** Danach kann man das umbenannte Mitglied einfach per Rechtsklick duplizieren und wieder als neuen Datensatz einpflegen.
+* Das Geschlecht wird offiziell nicht erhoben, ist aber ein Pflichtfeld, sollte auf "ohne Angabe" gesetzt werden.
+* Auf dem Reiter "Mitgliedsbeitrag" die entsprechende Kategorie einstellen, oder einen individuellen Beitrag eingeben. Siehe [[#Mitgliedsbeitrag]] für mehr Infos.
+* Eintrittsdatum ist das Datum des Antrags, z.B. Date-Header in der E-Mail, oder das Anfangsdatum der Mitgliedschaft, wenn das vom Mitglied anders gewünscht wurde.
+* Alle anderen Registerseiten können so gelassen werden, werden nicht benötigt.
+* Dann Mitglied speichern.
+
+Falls diesen Monat noch kein Abrechnungslauf stattgefunden hat, ist der Prozess beendet (Indikator: haben andere Mitglieder schon Sollbuchungen für diesen Monat auf ihren Mitgliedskonten?). Andernfalls muss noch der erste Mitgliedsbeitrag manuell als Sollbuchung hinzugefügt werden:
+* Dazu das Mitglied bearbeiten (Doppelklick in der Liste) 
+* Auf dem Reiter "Mitgliedskonto" mit Rechtsklick eine neue Buchung mit dem Mitgliedsbeitrag hinzufügen:
+** das Eintrittsdatum einstellen
+** Verwendungszweck nach dem Schema ''Mitgliedsbeitrag MM.YYYY''
+** entsprechenden Betrag setzen
+** Buchungsart ''1000 - (E) IdB: Mitgliedsbeitrag''
+
+==== Mitgliedschaft beenden ====
+* Kündigungsdatum ist nicht unbedingt nötig, ich trage dort aber immer das Datum aus der entsprechenden E-Mail o.ä. ein, damit sie später unter Umständen besser auffindbar ist.
+* Austrittsdatum ist immer der letzte Tag eines Monats.
+* Falls Beitragserlass gewährt wurde, eine entsprechende Sollbuchung erstellen, sodass das Konto ausgeglichen ist.
+
+Weiteres Vorgehen:
+* [[Schlüssel]]gewalt entziehen ([[StratumKey]]-SSH-Zugang, Fahrradkeller, sonstige Schlüssel, inkl. Pfandrückgabe)